有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年10月28日-令和4年4月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	ユーロ	買建	36,157.74	4,915,286	4,915,644	3.67
	イギリスポンド	買建	11,486.82	1,837,445	1,849,148	1.38
	スイスフラン	買建	11,450.41	1,519,828	1,523,591	1.14
	ユーロ	売建	504,669.36	68,604,803	68,609,799	△51.26
	イギリスポンド	売建	202,279.50	32,356,871	32,562,953	△24.33
	スイスフラン	売建	171,144.59	22,716,261	22,772,499	△17.01
	スウェーデンクローネ	売建	584,750.21	7,584,034	7,636,837	△5.71
	ノルウェークローネ	売建	118,113.23	1,627,517	1,624,056	△1.21
	デンマーククローネ	売建	318,875.36	5,825,852	5,825,852	△4.35

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。