有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/10/28-2023/04/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	ユーロ	買建	18,217.05	2,666,152	2,673,169	2.01
	イギリスポンド	買建	6,552.57	1,079,121	1,085,367	0.82
	スイスフラン	買建	5,632.92	842,248	842,234	0.63
	ユーロ	売建	482,617.72	70,633,419	70,819,324	△53.20
	イギリスポンド	売建	184,887.22	30,448,466	30,624,719	△23.01
	スイスフラン	売建	139,035.14	20,788,881	20,788,534	△15.62
	スウェーデンクローネ	売建	542,073.44	6,959,464	7,003,588	△5.26
	ノルウェークローネ	売建	109,101.75	1,359,255	1,367,044	△1.03
	デンマーククローネ	売建	323,016.43	6,346,691	6,366,653	△4.78

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。