有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 売建 | 754,037.75 | 91,592,964 | 91,163,163 | △49.44 |
| イギリスポンド | 売建 | 364,282.02 | 52,063,186 | 52,263,541 | △28.34 | |
| スイスフラン | 売建 | 222,416.13 | 24,941,744 | 24,912,830 | △13.51 | |
| スウェーデンクローネ | 売建 | 653,877.81 | 8,317,325 | 8,232,321 | △4.46 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 139,174.32 | 1,802,307 | 1,803,699 | △0.98 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 293,644.73 | 4,795,218 | 4,771,726 | △2.59 |
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