有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 売建 | 1,036,952.35 | 134,230,006 | 137,178,423 | △49.85 |
| イギリスポンド | 売建 | 476,814.65 | 86,107,036 | 87,552,702 | △31.82 | |
| スイスフラン | 売建 | 323,928.06 | 40,482,925 | 41,074,076 | △14.93 | |
| スウェーデンクローネ | 売建 | 970,694.37 | 13,400,988 | 13,861,511 | △5.04 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 180,504.76 | 2,753,986 | 2,848,361 | △1.04 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 419,822.62 | 7,287,096 | 7,447,650 | △2.71 |
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