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【提出】: 2017/01/27 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	ユーロ	売建	717,680.90	81,822,798	82,576,362	△46.69
	イギリスポンド	売建	401,837.87	51,294,602	51,294,602	△29.00
	スイスフラン	売建	230,990.43	24,318,671	24,519,633	△13.86
	スウェーデンクローネ	売建	651,206.85	7,638,654	7,580,045	△4.29
	ノルウェークローネ	売建	138,511.64	1,746,629	1,750,785	△0.99
	デンマーククローネ	売建	310,777.28	4,761,107	4,807,723	△2.72

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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