有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	ユーロ	買建	29,493.24	3,908,444	3,919,471	2.61
	イギリスポンド	買建	11,464.10	1,799,290	1,795,604	1.20
	スイスフラン	買建	10,108.66	1,256,203	1,262,586	0.84
	スウェーデンクローネ	買建	36,365.70	482,209	485,482	0.32
	ノルウェークローネ	買建	6,374.78	86,760	86,640	0.06
	デンマーククローネ	買建	17,325.81	308,572	309,591	0.21
	ユーロ	売建	600,420.07	79,567,667	79,792,164	△53.15
	イギリスポンド	売建	220,862.73	34,664,405	34,593,398	△23.04
	スイスフラン	売建	185,877.46	23,098,991	23,216,373	△15.47
	スウェーデンクローネ	売建	672,365.39	8,915,565	8,976,077	△5.98
	ノルウェークローネ	売建	117,679.71	1,601,620	1,599,408	△1.07
	デンマーククローネ	売建	354,522.38	6,314,043	6,334,889	△4.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。