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【提出】: 2016/07/22 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	841,748.24	105,900,344	104,486,207	△45.72
	イギリスポンド	売建	408,226.09	66,157,118	65,022,250	△28.45
	スイスフラン	売建	273,617.87	31,299,146	30,910,609	△13.52
	スウェーデンクローネ	売建	736,531.50	10,097,845	9,987,366	△4.37
	ノルウェークローネ	売建	145,988.92	1,988,368	1,960,630	△0.86
	デンマーククローネ	売建	403,204.03	6,814,146	6,725,441	△2.94

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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