有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)
③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 売建 | 852,248.67 | 113,715,219 | 113,204,190 | △45.16 |
| イギリスポンド | 売建 | 403,511.55 | 74,742,444 | 74,722,268 | △29.81 | |
| スイスフラン | 売建 | 291,649.67 | 35,868,033 | 35,680,419 | △14.23 | |
| スウェーデンクローネ | 売建 | 766,876.27 | 10,889,643 | 10,881,974 | △4.34 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 149,938.45 | 2,168,109 | 2,112,632 | △0.84 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 378,360.01 | 6,767,494 | 6,742,375 | △2.69 |
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