有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月28日-令和3年4月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	35,448.46	4,634,886	4,683,273	3.12
	イギリスポンド	買建	13,919.71	2,089,766	2,113,875	1.41
	スイスフラン	買建	10,705.19	1,268,029	1,284,986	0.86
	スウェーデンクローネ	買建	36,750.29	474,078	478,488	0.32
	ユーロ	売建	618,548.01	80,875,152	81,719,470	△54.52
	イギリスポンド	売建	233,751.69	35,093,141	35,497,999	△23.68
	スイスフラン	売建	191,021.12	22,626,451	22,929,029	△15.30
	スウェーデンクローネ	売建	689,031.22	8,888,502	8,971,186	△5.99
	ノルウェークローネ	売建	119,214.16	1,554,552	1,584,356	△1.06
	デンマーククローネ	売建	334,579.06	5,881,899	5,942,124	△3.96

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。