有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 売建 | 695,426.95 | 92,359,652 | 91,657,271 | △51.16 |
| イギリスポンド | 売建 | 329,362.05 | 49,321,966 | 49,173,753 | △27.45 | |
| スイスフラン | 売建 | 196,952.69 | 22,533,357 | 22,407,306 | △12.51 | |
| スウェーデンクローネ | 売建 | 589,560.76 | 8,041,607 | 7,982,651 | △4.46 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 137,635.67 | 1,915,887 | 1,907,629 | △1.06 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 289,785.94 | 5,172,678 | 5,132,108 | △2.86 |
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