有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第4期(平成17年 1月31日) | (分配落) (分配付) | 10,389,325 10,389,325 | 10,314 10,314 |
| 第5期(平成18年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 25,821,586 25,821,586 | 10,273 10,273 |
| 第6期(平成19年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 51,683,375 51,683,375 | 10,278 10,278 |
| 第7期(平成20年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 73,514,540 73,514,540 | 10,472 10,472 |
| 第8期(平成21年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 104,261,851 104,261,851 | 10,652 10,652 |
| 第9期(平成22年 2月 1日) | (分配落) (分配付) | 112,967,847 112,967,847 | 10,615 10,615 |
| 第10期(平成23年 1月31日) | (分配落) (分配付) | 309,259,618 309,259,618 | 10,778 10,778 |
| 第11期(平成24年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 315,901,423 315,901,423 | 10,947 10,947 |
| 第12期(平成25年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 332,251,064 332,251,064 | 11,112 11,112 |
| 第13期(平成26年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 131,860,557 131,860,557 | 11,374 11,374 |
| 平成25年 2月末日 | 326,875,272 | 11,216 | |
| 3月末日 | 334,592,603 | 11,335 | |
| 4月末日 | 331,972,019 | 11,274 | |
| 5月末日 | 324,451,650 | 11,123 | |
| 6月末日 | 325,349,164 | 11,126 | |
| 7月末日 | 332,701,343 | 11,154 | |
| 8月末日 | 334,517,780 | 11,200 | |
| 9月末日 | 338,356,189 | 11,259 | |
| 10月末日 | 340,810,333 | 11,326 | |
| 11月末日 | 340,342,347 | 11,328 | |
| 12月末日 | 129,924,443 | 11,280 | |
| 平成26年 1月末日 | 132,837,675 | 11,372 | |
| 2月末日 | 133,959,038 | 11,395 | |
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