有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 183,951,837 | 183,951,837 | 12,162 | 12,162 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 165,064,591 | 165,064,591 | 12,163 | 12,163 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 170,297,381 | 170,297,381 | 12,273 | 12,273 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 187,993,175 | 187,993,175 | 12,417 | 12,417 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 162,214,288 | 162,214,288 | 12,160 | 12,160 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 156,778,636 | 156,778,636 | 12,036 | 12,036 |
| 第22期 | (2023年 1月30日) | 148,788,974 | 148,788,974 | 11,462 | 11,462 |
| 第23期 | (2024年 1月30日) | 139,567,026 | 139,567,026 | 11,412 | 11,412 |
| 第24期 | (2025年 1月30日) | 129,448,715 | 129,448,715 | 11,034 | 11,034 |
| 第25期 | (2026年 1月30日) | 92,941,225 | 92,941,225 | 10,269 | 10,269 |
| 2025年 2月末日 | 126,317,283 | - | 10,934 | - | |
| 3月末日 | 124,270,011 | - | 10,819 | - | |
| 4月末日 | 124,618,051 | - | 10,863 | - | |
| 5月末日 | 107,276,764 | - | 10,724 | - | |
| 6月末日 | 105,051,720 | - | 10,774 | - | |
| 7月末日 | 102,857,211 | - | 10,659 | - | |
| 8月末日 | 101,896,116 | - | 10,627 | - | |
| 9月末日 | 101,175,478 | - | 10,613 | - | |
| 10月末日 | 100,772,907 | - | 10,629 | - | |
| 11月末日 | 97,745,207 | - | 10,518 | - | |
| 12月末日 | 95,266,398 | - | 10,393 | - | |
| 2026年 1月末日 | 92,941,225 | - | 10,269 | - | |
| 2月末日 | 94,286,880 | - | 10,396 | - | |
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