半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 165,064,591 | 165,064,591 | 12,163 | 12,163 |
| 2017年 8月末日 | 176,252,393 | ― | 12,235 | ― | |
| 9月末日 | 180,084,876 | ― | 12,190 | ― | |
| 10月末日 | 174,221,837 | ― | 12,180 | ― | |
| 11月末日 | 171,015,242 | ― | 12,202 | ― | |
| 12月末日 | 171,204,021 | ― | 12,204 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 165,360,649 | ― | 12,174 | ― | |
| 2月末日 | 173,351,112 | ― | 12,211 | ― | |
| 3月末日 | 174,922,144 | ― | 12,227 | ― | |
| 4月末日 | 170,137,053 | ― | 12,210 | ― | |
| 5月末日 | 167,094,461 | ― | 12,231 | ― | |
| 6月末日 | 168,574,073 | ― | 12,232 | ― | |
| 7月末日 | 173,493,488 | ― | 12,201 | ― | |
| 8月末日 | 173,226,524 | ― | 12,131 | ― | |
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