- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2011年 1月31日) | 309,259,618 | 309,259,618 | 10,778 | 10,778 |
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 315,901,423 | 315,901,423 | 10,947 | 10,947 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 332,251,064 | 332,251,064 | 11,112 | 11,112 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 131,860,557 | 131,860,557 | 11,374 | 11,374 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 174,559,011 | 174,559,011 | 11,779 | 11,779 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 188,307,019 | 188,307,019 | 12,074 | 12,074 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 183,951,837 | 183,951,837 | 12,162 | 12,162 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 165,064,591 | 165,064,591 | 12,163 | 12,163 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 170,297,381 | 170,297,381 | 12,273 | 12,273 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 187,993,175 | 187,993,175 | 12,417 | 12,417 |
| 2019年 2月末日 | 171,663,911 | ― | 12,301 | ― | |
| 3月末日 | 176,130,207 | ― | 12,383 | ― | |
| 4月末日 | 175,780,815 | ― | 12,345 | ― | |
| 5月末日 | 177,739,161 | ― | 12,425 | ― | |
| 6月末日 | 196,212,727 | ― | 12,488 | ― | |
| 7月末日 | 197,545,845 | ― | 12,498 | ― | |
| 8月末日 | 200,528,532 | ― | 12,644 | ― | |
| 9月末日 | 199,943,012 | ― | 12,476 | ― | |
| 10月末日 | 195,536,641 | ― | 12,447 | ― | |
| 11月末日 | 192,123,278 | ― | 12,404 | ― | |
| 12月末日 | 189,420,951 | ― | 12,368 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 185,968,797 | ― | 12,411 | ― | |
| 2月末日 | 189,460,017 | ― | 12,499 | ― | |
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