半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 131,860,557 | 131,860,557 | 11,374 | 11,374 |
| 平成25年 8月末日 | 334,517,780 | ― | 11,200 | ― | |
| 9月末日 | 338,356,189 | ― | 11,259 | ― | |
| 10月末日 | 340,810,333 | ― | 11,326 | ― | |
| 11月末日 | 340,342,347 | ― | 11,328 | ― | |
| 12月末日 | 129,924,443 | ― | 11,280 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 132,837,675 | ― | 11,372 | ― | |
| 2月末日 | 133,959,038 | ― | 11,395 | ― | |
| 3月末日 | 136,493,213 | ― | 11,367 | ― | |
| 4月末日 | 141,876,674 | ― | 11,381 | ― | |
| 5月末日 | 142,195,561 | ― | 11,419 | ― | |
| 6月末日 | 145,190,909 | ― | 11,454 | ― | |
| 7月末日 | 143,561,063 | ― | 11,473 | ― | |
| 8月末日 | 144,113,321 | ― | 11,514 | ― | |
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