有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2009年 1月30日) | 104,261,851 | 104,261,851 | 10,652 | 10,652 |
| 第9期 | (2010年 2月 1日) | 112,967,847 | 112,967,847 | 10,615 | 10,615 |
| 第10期 | (2011年 1月31日) | 309,259,618 | 309,259,618 | 10,778 | 10,778 |
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 315,901,423 | 315,901,423 | 10,947 | 10,947 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 332,251,064 | 332,251,064 | 11,112 | 11,112 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 131,860,557 | 131,860,557 | 11,374 | 11,374 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 174,559,011 | 174,559,011 | 11,779 | 11,779 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 188,307,019 | 188,307,019 | 12,074 | 12,074 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 183,951,837 | 183,951,837 | 12,162 | 12,162 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 165,064,591 | 165,064,591 | 12,163 | 12,163 |
| 2017年 2月末日 | 181,604,683 | ― | 12,192 | ― | |
| 3月末日 | 177,840,538 | ― | 12,178 | ― | |
| 4月末日 | 173,547,784 | ― | 12,237 | ― | |
| 5月末日 | 176,241,871 | ― | 12,210 | ― | |
| 6月末日 | 176,141,204 | ― | 12,177 | ― | |
| 7月末日 | 176,589,275 | ― | 12,178 | ― | |
| 8月末日 | 176,252,393 | ― | 12,235 | ― | |
| 9月末日 | 180,084,876 | ― | 12,190 | ― | |
| 10月末日 | 174,221,837 | ― | 12,180 | ― | |
| 11月末日 | 171,015,242 | ― | 12,202 | ― | |
| 12月末日 | 171,204,021 | ― | 12,204 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 165,360,649 | ― | 12,174 | ― | |
| 2月末日 | 173,351,112 | ― | 12,211 | ― | |
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