半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成28年 2月 1日) | 188,307,019 | 188,307,019 | 12,074 | 12,074 |
| 平成27年 8月末日 | 191,573,078 | ― | 11,724 | ― | |
| 9月末日 | 198,534,851 | ― | 11,763 | ― | |
| 10月末日 | 186,837,629 | ― | 11,805 | ― | |
| 11月末日 | 180,775,778 | ― | 11,799 | ― | |
| 12月末日 | 182,323,049 | ― | 11,872 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 187,501,211 | ― | 12,023 | ― | |
| 2月末日 | 191,223,941 | ― | 12,259 | ― | |
| 3月末日 | 191,824,483 | ― | 12,361 | ― | |
| 4月末日 | 194,555,660 | ― | 12,471 | ― | |
| 5月末日 | 196,481,772 | ― | 12,509 | ― | |
| 6月末日 | 202,307,599 | ― | 12,666 | ― | |
| 7月末日 | 202,457,907 | ― | 12,551 | ― | |
| 8月末日 | 201,775,282 | ― | 12,424 | ― | |
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