半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 187,993,175 | 187,993,175 | 12,417 | 12,417 |
| 2019年 8月末日 | 200,528,532 | ― | 12,644 | ― | |
| 9月末日 | 199,943,012 | ― | 12,476 | ― | |
| 10月末日 | 195,536,641 | ― | 12,447 | ― | |
| 11月末日 | 192,123,278 | ― | 12,404 | ― | |
| 12月末日 | 189,420,951 | ― | 12,368 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 185,968,797 | ― | 12,411 | ― | |
| 2月末日 | 189,460,017 | ― | 12,499 | ― | |
| 3月末日 | 189,150,914 | ― | 12,285 | ― | |
| 4月末日 | 182,864,809 | ― | 12,333 | ― | |
| 5月末日 | 179,142,516 | ― | 12,277 | ― | |
| 6月末日 | 179,143,816 | ― | 12,225 | ― | |
| 7月末日 | 179,916,537 | ― | 12,260 | ― | |
| 8月末日 | 180,450,145 | ― | 12,201 | ― | |
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