三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

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【提出】: 2020/10/27 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19期	(2020年 1月30日)	187,993,175	187,993,175	12,417	12,417
	2019年 8月末日	200,528,532	―	12,644	―
	9月末日	199,943,012	―	12,476	―
	10月末日	195,536,641	―	12,447	―
	11月末日	192,123,278	―	12,404	―
	12月末日	189,420,951	―	12,368	―
	2020年 1月末日	185,968,797	―	12,411	―
	2月末日	189,460,017	―	12,499	―
	3月末日	189,150,914	―	12,285	―
	4月末日	182,864,809	―	12,333	―
	5月末日	179,142,516	―	12,277	―
	6月末日	179,143,816	―	12,225	―
	7月末日	179,916,537	―	12,260	―
	8月末日	180,450,145	―	12,201	―

開示資料

決算

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