有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2010年 2月 1日) | 112,967,847 | 112,967,847 | 10,615 | 10,615 |
| 第10期 | (2011年 1月31日) | 309,259,618 | 309,259,618 | 10,778 | 10,778 |
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 315,901,423 | 315,901,423 | 10,947 | 10,947 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 332,251,064 | 332,251,064 | 11,112 | 11,112 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 131,860,557 | 131,860,557 | 11,374 | 11,374 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 174,559,011 | 174,559,011 | 11,779 | 11,779 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 188,307,019 | 188,307,019 | 12,074 | 12,074 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 183,951,837 | 183,951,837 | 12,162 | 12,162 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 165,064,591 | 165,064,591 | 12,163 | 12,163 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 170,297,381 | 170,297,381 | 12,273 | 12,273 |
| 2018年 2月末日 | 173,351,112 | ― | 12,211 | ― | |
| 3月末日 | 174,922,144 | ― | 12,227 | ― | |
| 4月末日 | 170,137,053 | ― | 12,210 | ― | |
| 5月末日 | 167,094,461 | ― | 12,231 | ― | |
| 6月末日 | 168,574,073 | ― | 12,232 | ― | |
| 7月末日 | 173,493,488 | ― | 12,201 | ― | |
| 8月末日 | 173,226,524 | ― | 12,131 | ― | |
| 9月末日 | 173,137,282 | ― | 12,097 | ― | |
| 10月末日 | 167,804,668 | ― | 12,110 | ― | |
| 11月末日 | 169,784,588 | ― | 12,156 | ― | |
| 12月末日 | 168,840,502 | ― | 12,233 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 170,152,466 | ― | 12,281 | ― | |
| 2月末日 | 171,663,911 | ― | 12,301 | ― | |
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