半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 174,559,011 | 174,559,011 | 11,779 | 11,779 |
| 平成26年 8月末日 | 144,113,321 | ― | 11,514 | ― | |
| 9月末日 | 144,564,786 | ― | 11,510 | ― | |
| 10月末日 | 146,022,239 | ― | 11,565 | ― | |
| 11月末日 | 150,109,655 | ― | 11,629 | ― | |
| 12月末日 | 169,748,422 | ― | 11,764 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 174,559,011 | ― | 11,779 | ― | |
| 2月末日 | 180,147,893 | ― | 11,708 | ― | |
| 3月末日 | 177,912,431 | ― | 11,707 | ― | |
| 4月末日 | 181,444,832 | ― | 11,744 | ― | |
| 5月末日 | 186,681,475 | ― | 11,684 | ― | |
| 6月末日 | 183,803,286 | ― | 11,668 | ― | |
| 7月末日 | 187,096,260 | ― | 11,704 | ― | |
| 8月末日 | 191,573,078 | ― | 11,724 | ― | |
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