- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 174,559,011 | 174,559,011 | 11,779 | 11,779 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 188,307,019 | 188,307,019 | 12,074 | 12,074 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 183,951,837 | 183,951,837 | 12,162 | 12,162 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 165,064,591 | 165,064,591 | 12,163 | 12,163 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 170,297,381 | 170,297,381 | 12,273 | 12,273 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 187,993,175 | 187,993,175 | 12,417 | 12,417 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 162,214,288 | 162,214,288 | 12,160 | 12,160 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 156,778,636 | 156,778,636 | 12,036 | 12,036 |
| 第22期 | (2023年 1月30日) | 148,788,974 | 148,788,974 | 11,462 | 11,462 |
| 第23期 | (2024年 1月30日) | 139,567,026 | 139,567,026 | 11,412 | 11,412 |
| 2023年 2月末日 | 152,382,307 | - | 11,564 | - | |
| 3月末日 | 154,280,207 | - | 11,714 | - | |
| 4月末日 | 157,621,649 | - | 11,742 | - | |
| 5月末日 | 155,695,515 | - | 11,720 | - | |
| 6月末日 | 154,268,136 | - | 11,743 | - | |
| 7月末日 | 151,201,456 | - | 11,560 | - | |
| 8月末日 | 146,541,515 | - | 11,470 | - | |
| 9月末日 | 143,451,756 | - | 11,392 | - | |
| 10月末日 | 141,131,967 | - | 11,235 | - | |
| 11月末日 | 143,327,787 | - | 11,450 | - | |
| 12月末日 | 142,927,962 | - | 11,485 | - | |
| 2024年 1月末日 | 139,665,552 | - | 11,394 | - | |
| 2月末日 | 139,690,211 | - | 11,425 | - | |
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