半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 183,951,837 | 183,951,837 | 12,162 | 12,162 |
| 2016年 8月末日 | 201,775,282 | ― | 12,424 | ― | |
| 9月末日 | 204,112,335 | ― | 12,424 | ― | |
| 10月末日 | 205,280,114 | ― | 12,388 | ― | |
| 11月末日 | 205,342,542 | ― | 12,304 | ― | |
| 12月末日 | 205,924,716 | ― | 12,232 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 183,383,483 | ― | 12,160 | ― | |
| 2月末日 | 181,604,683 | ― | 12,192 | ― | |
| 3月末日 | 177,840,538 | ― | 12,178 | ― | |
| 4月末日 | 173,547,784 | ― | 12,237 | ― | |
| 5月末日 | 176,241,871 | ― | 12,210 | ― | |
| 6月末日 | 176,141,204 | ― | 12,177 | ― | |
| 7月末日 | 176,589,275 | ― | 12,178 | ― | |
| 8月末日 | 176,252,393 | ― | 12,235 | ― | |
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