有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成19年 1月30日) | 51,683,375 | 51,683,375 | 10,278 | 10,278 |
| 第7期 | (平成20年 1月30日) | 73,514,540 | 73,514,540 | 10,472 | 10,472 |
| 第8期 | (平成21年 1月30日) | 104,261,851 | 104,261,851 | 10,652 | 10,652 |
| 第9期 | (平成22年 2月 1日) | 112,967,847 | 112,967,847 | 10,615 | 10,615 |
| 第10期 | (平成23年 1月31日) | 309,259,618 | 309,259,618 | 10,778 | 10,778 |
| 第11期 | (平成24年 1月30日) | 315,901,423 | 315,901,423 | 10,947 | 10,947 |
| 第12期 | (平成25年 1月30日) | 332,251,064 | 332,251,064 | 11,112 | 11,112 |
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 131,860,557 | 131,860,557 | 11,374 | 11,374 |
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 174,559,011 | 174,559,011 | 11,779 | 11,779 |
| 第15期 | (平成28年 2月 1日) | 188,307,019 | 188,307,019 | 12,074 | 12,074 |
| 平成27年 2月末日 | 180,147,893 | ― | 11,708 | ― | |
| 3月末日 | 177,912,431 | ― | 11,707 | ― | |
| 4月末日 | 181,444,832 | ― | 11,744 | ― | |
| 5月末日 | 186,681,475 | ― | 11,684 | ― | |
| 6月末日 | 183,803,286 | ― | 11,668 | ― | |
| 7月末日 | 187,096,260 | ― | 11,704 | ― | |
| 8月末日 | 191,573,078 | ― | 11,724 | ― | |
| 9月末日 | 198,534,851 | ― | 11,763 | ― | |
| 10月末日 | 186,837,629 | ― | 11,805 | ― | |
| 11月末日 | 180,775,778 | ― | 11,799 | ― | |
| 12月末日 | 182,323,049 | ― | 11,872 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 187,501,211 | ― | 12,023 | ― | |
| 2月末日 | 191,223,941 | ― | 12,259 | ― | |
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