- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 315,901,423 | 315,901,423 | 10,947 | 10,947 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 332,251,064 | 332,251,064 | 11,112 | 11,112 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 131,860,557 | 131,860,557 | 11,374 | 11,374 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 174,559,011 | 174,559,011 | 11,779 | 11,779 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 188,307,019 | 188,307,019 | 12,074 | 12,074 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 183,951,837 | 183,951,837 | 12,162 | 12,162 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 165,064,591 | 165,064,591 | 12,163 | 12,163 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 170,297,381 | 170,297,381 | 12,273 | 12,273 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 187,993,175 | 187,993,175 | 12,417 | 12,417 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 162,214,288 | 162,214,288 | 12,160 | 12,160 |
| 2020年 8月末日 | 180,450,145 | ― | 12,201 | ― | |
| 9月末日 | 163,197,837 | ― | 12,232 | ― | |
| 10月末日 | 159,890,399 | ― | 12,206 | ― | |
| 11月末日 | 157,013,848 | ― | 12,215 | ― | |
| 12月末日 | 160,577,433 | ― | 12,211 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 162,375,234 | ― | 12,172 | ― | |
| 2月末日 | 160,410,592 | ― | 12,068 | ― | |
| 3月末日 | 161,679,103 | ― | 12,146 | ― | |
| 4月末日 | 161,960,497 | ― | 12,163 | ― | |
| 5月末日 | 160,379,565 | ― | 12,162 | ― | |
| 6月末日 | 158,982,553 | ― | 12,165 | ― | |
| 7月末日 | 160,096,533 | ― | 12,222 | ― | |
| 8月末日 | 157,017,500 | ― | 12,206 | ― | |
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