半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 170,297,381 | 170,297,381 | 12,273 | 12,273 |
| 2018年 8月末日 | 173,226,524 | ― | 12,131 | ― | |
| 9月末日 | 173,137,282 | ― | 12,097 | ― | |
| 10月末日 | 167,804,668 | ― | 12,110 | ― | |
| 11月末日 | 169,784,588 | ― | 12,156 | ― | |
| 12月末日 | 168,840,502 | ― | 12,233 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 170,152,466 | ― | 12,281 | ― | |
| 2月末日 | 171,663,911 | ― | 12,301 | ― | |
| 3月末日 | 176,130,207 | ― | 12,383 | ― | |
| 4月末日 | 175,780,815 | ― | 12,345 | ― | |
| 5月末日 | 177,739,161 | ― | 12,425 | ― | |
| 6月末日 | 196,212,727 | ― | 12,488 | ― | |
| 7月末日 | 197,545,845 | ― | 12,498 | ― | |
| 8月末日 | 200,528,532 | ― | 12,644 | ― | |
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