- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/31-2025/01/30)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 188,307,019 | 188,307,019 | 12,074 | 12,074 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 183,951,837 | 183,951,837 | 12,162 | 12,162 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 165,064,591 | 165,064,591 | 12,163 | 12,163 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 170,297,381 | 170,297,381 | 12,273 | 12,273 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 187,993,175 | 187,993,175 | 12,417 | 12,417 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 162,214,288 | 162,214,288 | 12,160 | 12,160 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 156,778,636 | 156,778,636 | 12,036 | 12,036 |
| 第22期 | (2023年 1月30日) | 148,788,974 | 148,788,974 | 11,462 | 11,462 |
| 第23期 | (2024年 1月30日) | 139,567,026 | 139,567,026 | 11,412 | 11,412 |
| 第24期 | (2025年 1月30日) | 129,448,715 | 129,448,715 | 11,034 | 11,034 |
| 2024年 2月末日 | 139,690,211 | - | 11,425 | - | |
| 3月末日 | 139,850,172 | - | 11,400 | - | |
| 4月末日 | 135,625,563 | - | 11,275 | - | |
| 5月末日 | 133,038,619 | - | 11,104 | - | |
| 6月末日 | 132,149,482 | - | 11,128 | - | |
| 7月末日 | 132,525,208 | - | 11,109 | - | |
| 8月末日 | 135,156,766 | - | 11,228 | - | |
| 9月末日 | 135,830,382 | - | 11,253 | - | |
| 10月末日 | 133,498,770 | - | 11,190 | - | |
| 11月末日 | 130,912,641 | - | 11,112 | - | |
| 12月末日 | 129,161,560 | - | 11,096 | - | |
| 2025年 1月末日 | 129,161,374 | - | 11,010 | - | |
| 2月末日 | 126,317,283 | - | 10,934 | - | |
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