有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	144,652,984	99.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	634,629	0.43
合計(純資産総額)		145,287,613	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,437,504,467	99.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,966,898	0.56
合計(純資産総額)		2,451,471,365	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	18,321,425,836	93.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,251,858,438	6.39
合計(純資産総額)		19,573,284,274	100.00