有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年3月30日-令和3年9月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	122,923,986	99.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	559,172	0.45
合計(純資産総額)		123,483,158	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,240,394,354	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,205,369	0.81
合計(純資産総額)		1,250,599,723	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	28,280,669,128	94.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,610,821,011	5.38
合計(純資産総額)		29,891,490,139	100.00