有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	130,489,400	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,150,961	0.87
合計(純資産総額)		131,640,361	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,335,356,016	99.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,089,950	0.85
合計(純資産総額)		2,355,445,966	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	18,656,080,802	94.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,154,572,402	5.82
合計(純資産総額)		19,810,653,204	100.00