有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年3月29日-令和4年9月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	61,230,191	98.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,149,875	1.84
合計(純資産総額)		62,380,066	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,225,997,494	99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,161,810	0.82
合計(純資産総額)		1,236,159,304	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	30,422,835,478	95.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,521,902,448	4.76
合計(純資産総額)		31,944,737,926	100.00