有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月29日-令和1年9月30日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	141,215,877	100.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,198,129	△0.85
合計(純資産総額)		140,017,748	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,366,362,789	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,626,709	0.84
合計(純資産総額)		1,377,989,498	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	23,773,106,645	93.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,635,641,410	6.43
合計(純資産総額)		25,408,748,055	100.00