有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月31日-令和2年9月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	133,770,360	98.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,721,306	1.99
合計(純資産総額)		136,491,666	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,192,238,550	99.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,823,685	0.73
合計(純資産総額)		1,201,062,235	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	24,709,793,986	96.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	832,855,418	3.26
合計(純資産総額)		25,542,649,404	100.00