有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年3月31日-平成27年9月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	112,316,109	99.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	460,063	0.40
合計(純資産総額)		112,776,172	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,076,620,570	99.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,925,422	0.52
合計(純資産総額)		2,087,545,992	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	19,829,120,189	94.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,095,440,695	5.23
合計(純資産総額)		20,924,560,884	100.00