有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	134,404,712	107.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△8,873,849	△7.06
合計(純資産総額)		125,530,863	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,228,736,674	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,308,151	0.83
合計(純資産総額)		1,239,044,825	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	26,697,547,191	97.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	749,707,936	2.73
合計(純資産総額)		27,447,255,127	100.00