有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/29-2024/03/28)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,915,842	100.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△317,805	△0.69
合計(純資産総額)		45,598,037	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,239,683,738	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,402,705	0.83
合計(純資産総額)		1,250,086,443	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	43,092,808,207	94.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,274,166,954	5.01
合計(純資産総額)		45,366,975,161	100.00