有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月29日-平成28年9月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	143,062,620	101.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,825,138	△1.29
合計(純資産総額)		141,237,482	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,699,516,177	99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,104,807	0.82
合計(純資産総額)		1,713,620,984	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,690,796	0.03
社債券	アメリカ	20,549,346,163	93.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,346,885,251	6.14
合計(純資産総額)		21,904,922,210	100.00