有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年9月29日-令和4年3月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	107,788,638	99.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	647,913	0.59
合計(純資産総額)		108,436,551	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,256,646,139	99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,463,345	0.82
合計(純資産総額)		1,267,109,484	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	29,780,841,344	96.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	980,425,268	3.18
合計(純資産総額)		30,761,266,612	100.00