有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月29日-平成29年9月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	153,618,210	100.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,445,661	△0.95
合計(純資産総額)		152,172,549	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,660,000,409	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,181,451	0.84
合計(純資産総額)		1,674,181,860	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,797,382	0.01
社債券	アメリカ	26,917,972,978	95.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,205,492,664	4.28
合計(純資産総額)		28,127,263,024	100.00