有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/29-2024/09/30)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,266,556	100.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△24,651	△0.05
合計(純資産総額)		43,241,905	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,168,941,080	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,818,301	0.83
合計(純資産総額)		1,178,759,381	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	46,796,275,129	97.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,141,016,181	2.38
合計(純資産総額)		47,937,291,310	100.00