有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	138,794,898	99.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	901,793	0.64
合計(純資産総額)		139,696,691	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,386,965,724	99.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,383,787	0.80
合計(純資産総額)		2,406,349,511	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	19,418,039,354	95.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	977,336,852	4.79
合計(純資産総額)		20,395,376,206	100.00