有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/29-2023/09/28)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	53,385,324	99.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	458,414	0.85
合計(純資産総額)		53,843,738	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,172,693,193	99.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,119,007	0.77
合計(純資産総額)		1,181,812,200	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	36,401,715,635	93.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,488,769,191	6.39
合計(純資産総額)		38,890,484,826	100.00