有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	87,732,376	97.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,917,843	2.13
合計(純資産総額)		89,650,219	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,709,750,644	99.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,495,642	0.66
合計(純資産総額)		1,721,246,286	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	19,394,804,962	95.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	905,652,311	4.46
合計(純資産総額)		20,300,457,273	100.00