有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,786,526,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,001,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,784,524,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,253,600,031口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4235円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,958,071,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,958,071,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,824,815,565口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7096円 |
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