有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/18-2023/09/19)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,775,259,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,692,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,763,567,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,081,503,984口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4799円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,231,021,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,926,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,209,094,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,672,522,461口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9082円 |
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