有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,180,611,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,046,394円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,176,564,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,274,003,249口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7084円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,044,730,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,020,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,984,710,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,271,727,743口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1033円 |
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