有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/03/18-2025/09/17)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,834,383,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,791,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,815,592,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 850,208,281口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6640円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,725,304,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,635,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,653,668,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,429,492,550口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.1523円 |
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