有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,289,403,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,610,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,282,793,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,432,260,700口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5938円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,029,233,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,094,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,972,139,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,997,817,021口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9941円 |
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