有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,409,665,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,345,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,403,319,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,212,430,815口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8070円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,751,505,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,751,505,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,044,150,317口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7920円 |
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