有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,287,757,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,500,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,282,256,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,216,164,657口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8766円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,864,133,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,118,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,724,014,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,297,965,260口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4909円 |
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