有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,063,662,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,745,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,045,916,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,154,692,512口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7718円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,118,365,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,929,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,074,436,164円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,652,529,863口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1654円 |
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